Wahrscheinlichkeitsrechner Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der Standardoptionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Dolch 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barrons 12. (März 2007), 13. (März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012), 18. (März 2013) , 19. (März 2014), 20. (März 2015) und 21. (März 2016) jährlichen Rankings der besten Online-Broker. Barrons rangiert auch TradeKing als eine der Branchen am besten für Options Traders in ihrer Umfrage 2016. Die Erhebungen basieren auf Handelstechnologie, Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyseberichte, Kundenserviceausbildung und Kosten. Barrons ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Company 2016. Nach beiden StockBrokers 2015 und 2016 Online-Broker Bewertungen, erhielt TradeKing insgesamt 4 von 5 Sternen Bewertung und daher wird hiermit als Top-Brokerage in beiden Umfragen bezeichnet. TradeKing wurde als Best in Class für die Kommission Gebühren von StockBrokers in ihren 2015 und 2016 Broker Reviews bewertet. In den Jahren 2015 und 2016 wurden vier Aufträge für Provisionsgebühren, Forschung, Kundendienst und Bildung vergeben. Die TradeKing LIVE-Plattform erhielt im Jahr 2015 die 1 Broker Innovation und das Trader Network wurde im Jahr 2014 als 1 Community eingestuft. Jede StockBrokers-Jahresrevision dauert mehrere Hundert Stunden Forschung abgeschlossen und umfasst Broker Bewertungen für neun verschiedene Bereiche in 272 verschiedenen Variablen: Kommissionen Gebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen Tools, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung, Mobile Trading und Banking. NerdWallet forderte TradeKing unter den IRA-Anbietern und Low-Cost-Broker in ihrer 2016-Überprüfung. TradeKing wurde auch zu einem der besten Online-Broker für Stock Trading von NerdWallet im Jahr 2015 genannt. Der Broker wurde bewertet von vier von fünf Sternen von NerdWallets Überprüfung Team aufgrund seiner niedrigen Provisionen, Top-Tier-Forschung, kostenlose Daten-Analyse-Software, benutzerfreundlich Werkzeuge und 0 Konto Minimum. NerdWallet betrachtet mehr als 20 Kriterien, bevor er einem Broker ein Rating oder eine Empfehlung zusendet, einschließlich Provisionen, Gebühren, Kontominima, Handelsplattform, Kundenbetreuung sowie Investitions - und Kontoauswahl. Jedes Kriterium hat einen gewichteten Wert, den NerdWallet zur Berechnung einer Sternbewertung verwendet. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen erhalten Sie auf Anfrage unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per E-Mail an email160protected. StockBrokers und NerdWallet unterhalten Cross-Marketing-Beziehungen mit TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC ist nicht angeschlossen, nicht Sponsor, wird nicht gesponsert, nicht unterstützt, und wird nicht von den oben genannten Unternehmen oder einer ihrer verbundenen unterstützt Firmen. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Prognosen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Anlageergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, reflektieren nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse, berücksichtigen nicht Provisionen, Marginzinsen und andere Kosten und sind keine Garantien von Künftige Ergebnisse. Futures-Handel wird an selbstverwaltete Investoren durch MB Trading Futures angeboten. MB Trading, IB Mitglied FINRA, SIPC MB Trading Futures, Inc. IB Mitglied NFA Handel in Futures ist spekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten nur Risikokapital beim Handel von Futures und Optionen einsetzen, da es immer ein erhebliches Verlustrisiko besteht. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. (SIPC) geschützt. Forex-Handel mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Steigende Hebelwirkung erhöht das Risiko. Vor der Entscheidung für den Handel Forex, sollten Sie sorgfältig Ihre finanziellen Ziele berücksichtigen, Erfahrung zu investieren, und die Fähigkeit, das finanzielle Risiko zu nehmen. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen enthalten keine Anlageberatung. Lesen Sie die vollständige Offenlegung. Bitte beachten Sie, dass vor Ort Gold und Silber Verträge unterliegen nicht der Regulierung unter dem U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Wahrscheinlichkeitsrechnung Unser Wahrscheinlichkeitsrechner kann Ihnen helfen, Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs für jede mögliche Wahlstrategie abzuschätzen. Wählen Sie einfach Ihre zugrunde liegende Sicherheit und wählen Sie bis zu zwei Zielpreise. Sie können Variablen wie Volatilität, Zinssätze, Dividenden und vieles mehr anpassen. Der Wahrscheinlichkeitsrechner zeigt Ihnen die statistischen Quoten Ihres Handels entweder berühren Ihre Ziele oder Finishing unten, zwischen und über ihnen. Youll sehen auch die Preise, die ein, zwei und drei Standardabweichungen für das zugrunde liegende Sicherheit darstellen. Das flexible, intuitive Interface macht den Probability Calculator für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Sie wollen es vor jedem Handel, den Sie machen. Wollen Sie lernen, wie man den Wahrscheinlichkeitsrechner verwenden, schauen Sie sich unsere Wahrscheinlichkeitsrechner-Video-Tutorials an. Verwandte Strategien Short Call Der Verkauf der Call verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, falls die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren. Long Common Stock Wenn Sie Stammaktien besitzen, offensichtlich youre hoffen, dass die Firma wird profitabel sein und youll Anteil am Gewinn dieser Gewinne. Wenn Sie eine Dividende-zahlende Aktie besitzen, werden Sie gerne saftig zu erhalten. Short Index ETF Ein Index Exchange Traded Fund besteht in der Regel aus den meisten oder allen Aktien, aus denen sich ein bestimmter Index zusammensetzt, wie der Dow Jones Industrial Average, der S. All-Star Analysis verlosen 10 Optionen PlaybooksTo enter, go Auf die Facebook-Seite von TradeKings, wie uns, und schicken Sie uns Ihre Daten. Nach dem Betreten, wed. Seine offizielle: die Fed hat das Ende der Anleihe-Kauf in das Programm bekannt als quantitative Lockerung oder QE angekündigt. Hat es jemals eine. Das ist faszinierend, wenn beunruhigende Nachrichten: Die New York Times veröffentlicht die Ergebnisse einer Umfrage, dass Amerikaner Glauben an den Amerikaner. On-Demand-Videos Sie haben also eine Optionsposition eröffnet. Was jetzt Einige Anfang Option Trader denken, wenn Sie Optionen handeln, beenden Sie. Verbinden Sie sich mit Mark Wolfinger als er deckt Anfänger verbreitet Handel Konzepte mit einem Fokus auf die Wahl der Streichpreise für. Join Brian Overby, wie er erklärt, was passiert, wenn Optionen ausgeübt werden und die daraus resultierende Zuweisung, die auftritt. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre unter www. tradeking / ODD, bevor Sie mit den Optionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint-Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf Best-Agent-Basis zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Bedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken wie Zinsänderungen, Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Inhalte von Drittanbietern, einschließlich Blogs, Trade Notes, Forum Posts und Kommentare, spiegeln nicht die Meinung von TradeKing wider und wurden möglicherweise nicht von TradeKing überprüft. All-Stars sind Dritte, stellen nicht TradeKing dar und können eine unabhängige Geschäftsbeziehung mit TradeKing unterhalten. Testimonials können nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Kunden sein und sind kein Hinweis auf zukünftige Leistung oder Erfolg. Für etwaige Zeugnisse wurde keine Gegenleistung gezahlt. Für eventuelle Ansprüche (einschließlich etwaiger Ansprüche, die im Auftrag von Optionsprogrammen oder Optionskompetenzen erbracht werden), Vergleich, Empfehlungen, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage Auskünfte erteilt. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Eine vollständige Liste der Offenlegungen im Zusammenhang mit Online-Inhalten finden Sie unter www. tradeking / education / disclosures. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. (SIPC) geschützt. Forex-Handel mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Steigende Hebelwirkung erhöht das Risiko. Vor der Entscheidung für den Handel Forex, sollten Sie sorgfältig Ihre finanziellen Ziele berücksichtigen, Erfahrung zu investieren, und die Fähigkeit, das finanzielle Risiko zu nehmen. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen enthalten keine Anlageberatung. Lesen Sie die vollständige Offenlegung. Bitte beachten Sie, dass vor Ort Gold und Silber Verträge unterliegen nicht der Regulierung unter dem U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Mit dem Wahrscheinlichkeitsrechner kann Fidelitys Probability Calculator die Wahrscheinlichkeit eines zugrunde liegenden Indexes oder Aktienhandels über, unter oder zwischen bestimmten Kurszielen an einem bestimmten Datum bestimmen. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie den Taschenrechner verwenden und Informationen anzeigen, die zur Verfeinerung Ihrer Aktien - oder Optionsstrategie verwendet werden können. Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Zusendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Using Standard Deviation 038 Probability Handel Optionen Posted on June 28th Ich habe vor kurzem über die Fähigkeit, implizite Volatilität zu verwenden, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses für eine bestimmte Option Handel zu berechnen diskutiert. Um kurz zu überprüfen, müssen die wesentlichen Konzepte, die ein Händler verstehen muss, um diese hilfreiche Metrik nutzen zu können, darin bestehen, dass die Preise eines gegebenen Basiswerts in einer Gaußschen Verteilung - der klassischen Glockenkurve - verteilt werden können. Die Breite der Spreizung dieser Kurse spiegelt sich in der Standardabweichung der einzelnen Kurve der Basiswerte wider. Plus / minus eine Standardabweichung vom Mittelwert umfasst 68 der einzelnen Preispunkte, zwei Standardabweichungen 95 und drei Standardabweichungen 99,7. Ein spezifischer Zahlenwert für die jährliche Standardabweichung kann mit Hilfe der impliziten Volatilität berechnet werden Optionen unter Verwendung der Formel: Basiswert X implizierte Volatilität Diese Standardabweichung kann für den jeweiligen betrachteten Zeitraum angepasst werden, indem der oben abgeleitete Wert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Tage dividiert durch 365 multipliziert wird. Diese abgeleiteten Werte sind für die Optionen immens wichtig Weil sie endgültige Kennzahlen liefern, gegen die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels gemessen werden kann. Ein wesentlicher Punkt des Verstehens ist, dass die abgeleitete Standardabweichung keinerlei Hinweise auf die Richtung eines möglichen Zuges gibt. Sie bestimmt lediglich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Bewegung einer bestimmten Größe. Es ist wichtig zu beachten, dass kein Handel mit 100 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs auch Grenzen der Rentabilität, die für eine drei Standard-Abweichung bewegen können, haben eine kleine, aber endliche Wahrscheinlichkeit, sich außerhalb der vorhergesagten Bereich. Eine Folgerung aus dieser Beobachtung ist, dass der Händler die Farm niemals auf einen einzigen Handel setzen darf, unabhängig von der berechneten Erfolgswahrscheinlichkeit. Schwarze Schwäne sind vorhanden und haben eine böse Angewohnheit, zu den unpassendsten Zeiten zu erscheinen. Betrachten wir ein bestimmtes Beispiel eines Brot - und Butterwahrscheinlichkeitsoptionshandels, um zu sehen, wie diese Zusammenhänge praktisch angewendet werden können. Das Beispiel, das ich verwenden möchte, ist das einer eisernen Condor-Position auf AAPL. Für diejenigen, die nicht vertraut mit dieser Strategie, wird es durch den Verkauf sowohl eine Call-und put Credit Spreads konstruiert. Die Short-Streiks der einzelnen Credit-Spreads sind in der Regel weit außerhalb des Geldes, um die Chance, dass sie in-the-money als expiration Ansätze zu reduzieren. Ich möchte einen eisernen Kondor auf AAPL bauen, um den Denkprozess zu veranschaulichen. Wie ich Typ, AAPL ist der Handel bei 575,60. August Verfall ist 52 Tage ab heute ist dies innerhalb der optimalen 30-55 Tage Fenster, um diese Position zu etablieren. Berücksichtigen Sie die unten aufgezeigte Credit-Spread mit hoher Wahrscheinlichkeit: Dieser Handel verfügt über eine 88 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Barmittel, die in einem Regulierungs-T-Margin-Konto belastet ist. Nun betrachten wir das andere Bein unserer Handelsstruktur, die gesetzte Kreditstreuung. Im Folgenden ist das andere Bein unserer eisernen Kondor, die Put-Spread: Dieser Handel hat eine 90 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Cash belastet in einem Reglement T Margin-Konto. Wie der schlaue Leser leicht sehen kann, ist diese gesetzte Kreditstreuung im wesentlichen das Spiegelbild des Anrufkreditspreads. Wenn wir zusammen betrachten, haben wir eine Eisen-Kondor-Verbreitung zur Folge gehabt: Der daraus resultierende Handel besteht aus vier individuellen Optionspositionen. Es hat eine Wahrscheinlichkeit für den Erfolg von 79 und eine Kapitalrendite von 38 auf der Grundlage der Regulierung T Margin Anforderungen. Es hat ein absolut definiertes Höchstrisiko. Man beachte, daß die Erfolgswahrscheinlichkeit 79 das Multiplikationsprodukt der einzelnen Erfolgswahrscheinlichkeiten für jedes einzelne Bein ist. Dieser Handel ist leicht einstellbar, um einen individuellen Händler Sicht auf zukünftige Preis-Richtung reflektieren kann es schief, um mehr Platz auf der Nachteil oder der Oberseite geben. Ein weiteres charakteristisches und reproduzierbares Merkmal dieser Handelsstruktur ist die umgekehrte Beziehung der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und des maximalen Prozentsatzes. Wie in praktisch allen Trades, mehr Risiko gleich mehr Gewinn. Ich denke, diese Diskussion zeigt deutlich die immense Wert des Verständnisses und die Verwendung von definierten Wahrscheinlichkeiten der Preisbewegung Größe für Option Trader. Das Verständnis dieser Grundsätze ermöglicht es erfahrenen Optionshändlern, Optionsgeschäfte mit einem Höchstmaß an definiertem Risiko mit einer relativ hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu strukturieren. Happy Options Trading Auf der Suche nach einem einfachen ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Wenn So Join www. OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für pädagogische Zwecke only. Many, die neu sind, Optionen Handel aufgeregt, wenn sie hören, über Optionen Trades, die hohe Wahrscheinlichkeit sind Was sie denken, dass diese Option Trades in der Regel gewinnen und Geld verdienen. Ein Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit muss also bedeuten, dass die Gewinnchancen niedriger sind. Aber ist es wirklich so einfach Und warum würde jemand geben einen Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel zur Verfügung Die Antworten auf diese Optionen Handelsfragen müssen verstanden werden, bevor Sie Ihre nächsten Optionen Handel initiieren. In einem früheren Trader Education-Artikel, diskutierten wir, welche Optionen Wahrscheinlichkeiten sind, nämlich, wenn Sie absolut nichts tun und halten den Handel bis zum Ablauf der Wahrscheinlichkeiten sollten sich selbst funktionieren. So ist eine hochwahrscheinliche Option Handel automatisch als ein guter Handel betrachtet werden, wenn wir entscheiden, nichts zu tun Lets werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel. Wenn wir einen typischen eisernen Kondorhandel anwenden, bei dem es sich um die Kombination aus kurzer (bullischer) Put-Ausbreitung und kurzem (bärischem) Call handelt, der sich bei einem kurzen Streik von zehn Deltas ausbreitet, können wir uns zunächst auf den Kredit konzentrieren, den wir erhalten würden. Zum Beispiel, wenn wir uns das Russell 2000 vom 24. Juni 2013 anschauen, würde ein August-Kondor einen 1,65 Kredit mit 10 Punkt breiten Spreads bringen. So ist dies ein gutes Geschäft Nun, wenn jeder Monat wed erhielt den gleichen Kredit und wir gewinnen acht mal von zehn (wie die Wahrscheinlichkeiten dieses bestimmten Handels würde vorschlagen, dass wir statistisch) würden wir gewinnen 8 x 165 1320. So was über die Zwei Verluste, die wir statistisch wahrscheinlich leiden Wir riskieren 1000 8211 165 835. Wenn wir den Gesamtbetrag zwei von zehnmal verlieren, würden unsere Verluste (1.670) gleichbleiben, und so würde dieser Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich einen Verlust über einen Statistisch signifikanten Zeitraum So, wenn ein hoher Wahrscheinlichkeit Optionen Handel könnte Geld verlieren, wenn nicht verwaltet, was sagt das über eine geringe Wahrscheinlichkeit Eisen Kondor Die untere Linie ist, müssen Sie sich das aus einer anderen Perspektive. Wenn wir die beiden Strategien vergleichen die primären Unterschiede sind die Platzierung der kurzen Streiks und der Kredit erhalten. Für die niedrige Wahrscheinlichkeit Kondor, werden Sie erhalten viel mehr Kredit für den Handel, weil die kurzen Streiks sind viel näher an at-the-money. Dies gibt Ihnen mehr Geld, um Ihren Handel anzupassen, während ein Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen zusätzliches Kapital benötigt, um den Handel anzupassen. Und sprechen von Anpassung, wenn Sie Optionen handeln, wir selten, nur einen Handel und gehen weg, halten bis zum Verfall. Wir haben fast immer einen Plan, entweder anzupassen oder zu beenden, bevor wir verletzt werden. Dieser Plan ändert die Bedeutung der Handelswahrscheinlichkeiten erheblich. Eine sinnvolle Art, den Begriff mit hoher Wahrscheinlichkeit zu betrachten, ist, aus einer Anpassungsperspektive zu denken. Somit hat ein Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er keine Anpassung gegenüber einem Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit erfordert. Das ist wirklich der Hauptunterschied. Wie bereits erwähnt, haben wir Regeln und Pläne, wie diese Trades zu verwalten und deshalb müssen Sie nicht davon ausgehen, dass ein geringer Wahrscheinlichkeit Kondor eine niedrigere Chance hat, Sie Geld zu machen. In der Tat, viele Händler, die mit dem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondore beginnen am Ende lieber Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit Kondore wegen der Anpassung Flexibilität, die sie sich leisten, aufgrund der höheren Anfangskredit. Also nicht durch den Begriff hohe Wahrscheinlichkeit getäuscht werden, da die Chancen sind es nicht die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass Sie im Laufe der Zeit im Vergleich zu einem niedrigen Wahrscheinlichkeit Handel profitabel. Es geht um Ihren Anpassungsplan und das Risikomanagement. Seth Freudberg und Michael Schwartz keine relevanten Positionen 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. SMB Training engagiert sich in der Ausbildung und Ausbildung von Unternehmern. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, sowohl elektronisch (über das Internet durch smbtraining) und persönlich. SMB TRAINING bietet auch web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. Keine Informationen präsentieren eine Empfehlung von SMB TRAINING oder ihren verbundenen Unternehmen zum Kauf, Verkauf oder Halt von Sicherheiten, Finanzprodukten oder Instrumenten, die darin erörtert werden, oder für eine spezifische Anlagestrategie. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie sind für alle Investitionsentscheidungen voll verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten nur auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse beruhen. Diese Entscheidungen sollten sich ausschließlich auf die Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf stützen. 4. SMB Training und SMB Capital Management, LLC sind separate, aber verbundene Unternehmen. 5. Keine relevanten Positionen 6. Merken Sie bitte: Hypothetische Computer simulierte Leistung Resultate werden angenommen, um genau dargestellt zu werden. Sie sind jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da auch die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Rutschung und Provisionen unter oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken.
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